ACY Securities
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【ACY證券】供應短缺影響英國央行決策,英鎊或成為市場中唯一贏家

最近的能源危機令通脹結構發生劇變,採購端物價增速遠超消費端,導致各國的PPI與CPI物價數據大幅分離,尤其是歐洲方面,PPI同比高達12.1%,而CPI同比僅為3%。 目前市場最擔心的便是能源成本將快速向最終消費品傳遞,從而導致通脹暴漲。

有意思的是,各國的央行對此的態度天差地別。 昨日美聯儲官員與歐洲行長均發表講話,均表示通脹影響是暫時的,明年會自動修正。 反而英國央行行長貝利昨日明確表示,要通過加息,而非量化寬鬆,來應對通脹壓力,與上週四發佈的利率決議相呼應。 超預期的「鷹派」表態來源於英國目前的緊張局勢。

自從英國脫歐以來,由於無法得到歐洲方面供應鏈的靈活補充,能源危機對英國的影響反而更大。 目前英國各地都出現能源供應的緊缺,供應商紛紛倒閉。 同時疊加民眾恐慌性購買,很多加油站已經面臨無油可加的窘境。 在這樣危機的環境中,英國方面提前加息便不難理解。 在上週四的利率決議中,央行也的確表達了相對「鷹派」的態度。 英國可能比紐西蘭與加拿大先一步加息,成為發達經濟體中首個加息的國家。 這樣的預期也將影響到外匯市場,為英鎊提供短線升值動力。

GBPJPY四小時圖

從磅日四小時圖來看,在經歷了多次探底反彈后,200均線開始趨平,空頭壓力不斷被消耗。 現在就要看能否伴隨消息面利好,突破上方的多重封鎖結構。 現價上方152.25附近同時承受前高點與趨勢線的共同阻力,考慮到英國與日本政策差異巨大,是不錯的多頭"配對"。 一旦K線實體上破該阻力,便有跟隨做多的機會。 配合CCI趨勢指標上穿+100線,便是不錯的多頭機會。 現價上方的第一阻力在153.4附近,而下方的第一支撐則要看151.7附近。

UK100日線圖

央行加息對於股票估值是最大的利空影響,尤其是對本就表現不佳的英國市場,將承受更強的高位賣壓。 從英國股指日線圖來看,100日均線已經出現拐點逐漸趨平,上漲趨勢可能已經接近尾聲。 指數三次測試6800頸線無果,形成多針探底形態,底部仍有不小的買方力量。 不過K線同樣未能突破 7200的高點封鎖,整體來看,指數處在箱體震盪的結構。 考慮到加息預期,價格突破箱體上沿的可能性較低,交易策略以中短線逢高做空為主。 關注7150-7200區間的空單入場機會。 可以配合隨機指標的超買區死叉信號,增加空單入場勝率。


今日關注數據

20:00 歐洲央行行長拉加德講話

21:00 美國7 月房價指數月率

22:00 美聯儲主席鮑威爾出席聽證會

22:00 美聯儲9月咨商會消費者信心指數


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