ACY Securities
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【ACY證券】里拉匯率兩天內大漲60%,土耳其到底經歷了什麼?

本周的里拉表現強勢,在過去兩天裡升值了60%,驚掉所有人的下巴。長年以來,土耳其一直秉持「大放水」的貨幣政策,經濟增長的背後早已債臺高築。總統埃爾多安於周一宣布了一系列超常規措施,想要在不加息的前提下控制里拉的國際匯率。這一策略看似產生了效果,但對於如今的外匯市場而言,信心才是貨幣的核心價值。 惡性通膨、信用缺失、股市崩盤,這些風險都可能摧毀本就脆弱不堪的土耳其經濟。


相比於全球股市,外匯市場的表現往往更加穩定,然而這份平靜最近被土耳其所打破。 自從今年3月份,土耳其央行被迫更換行長後,便一直採用"降息抗通膨"的反邏輯政策。 其貨幣里拉也隨之持續貶值,兌美元的匯率在9個月內大跌57%。 土耳其11月通膨同比已經高達21.3%,正在靠近惡性通膨的水準。 然而出乎市場意料,本周的里拉表現強勢,在過去兩天里升值了60%,驚掉所有人的下巴。 與此同時,里拉的反彈引發股市大幅震蕩,土耳其的股市已經連續三個交易日觸發熔斷。 到底是經歷了什麼,讓土耳其的外匯與股市經歷如此罕見的波動?

長年以來,土耳其一直秉持"大放水"的貨幣政策,其央行印錢的速度逐年擴大。 政府負債連年遞增,經濟增長的背後早已債台高築。 高通、高失業與高赤字等"三高"慢性病正在侵蝕者土耳其的經濟活力。 甚至作為貨幣信用支柱的外匯儲備同樣入不敷出,里拉早已失去了貨幣該有的穩定性。 而近來遭受疫情衝擊,在成員接連遭到罷免后,毫無獨立性的央行選擇聽從總統埃爾多安的指示並繼續降息,完全違反了經濟學原理,土耳其里拉也隨之逐漸失去價值。

為了阻止貨幣貶值,總統埃爾多安於周一宣佈了一系列超常規措施,想要在不加息的前提下控制里拉的國際匯率。 這一策略看似產生了效果,消息發佈后,里拉大幅升值,收回一個月以來的全部跌幅。 但對於如今的外匯市場而言,信心才是貨幣的核心價值。 惡性通脹、信用缺失、股市崩盤,這些風險都可能摧毀本就脆弱不堪的土耳其經濟。 所謂的超常規措施可能不僅無法控制通膨,還會加劇里拉貶值的速度。 歐債危機期間的希臘便是土耳其未來最好的寫照,金融系統的崩潰往往就在一夜之間。

USDTRY四小時圖

從美元兌里拉四小時圖來看,受到短線情緒面影響,匯率快速大跌,不過其速度正在快速衰竭。  K線在12附近形成多根下影線,體現多頭支撐。 隨機指標形成超賣區金叉,釋放多頭信號。 交易策略可以採用分批逢低做多為主。 考慮到情緒面動力較強,多單入場需要配合強技術面形態。 可以等待MACD形成底部金叉,同時隨機指標保持開口回歸中心區域的強勢多頭信號。 現價下方的支撐主要看10和12整數位關口附近。 交易者需要注意,土耳其里拉的波動風險與點差較大,入場要控制好倉位與止損。


今日關注數據

21:30 美國第三季度實際GDP年化季率

21:30 美國第三季度核心PCE物價指數

23:00 美國11月成屋銷售總數年化

23:00 美國12月諮商會消費者信心指數

23:30 美國當周EIA原油庫存


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