ACY Securities
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【ACY證券】紐西蘭央行已經加息三次,澳元升值還會遠嗎?

紐西蘭聯儲昨日發佈了最新的利率決議,將現金利率上調25個基點至1%。這已經是自疫情以來紐西蘭聯儲第三次加息,符合市場的預期。

不過聯儲主席隨後表示,紐西蘭的通脹水準很可能將加速上漲不會自行回落,基礎通脹遠高於央行目標。因此,紐西蘭聯儲很可能加快政策緊縮的步伐,甚至可能直接單次加息50個基點。如此鷹派的態度引發紐元升值,紐美匯率大幅上漲,最高沖到0.68關口,隨後又快速下滑。有意思的是,澳元和紐元呈現相同走勢,同樣大漲大跌。

澳大利亞和紐西蘭作為鄰居,不管是經濟結構還是疫情發展都極為相似,不過在貨幣政策上卻有很大的差距。紐西蘭聯儲已經三次加息,而澳洲聯儲非但沒有加息,反而表示首次加息將在2023年。不過外匯市場並不買帳,交易員普遍預測澳聯儲會在年中加息,在昨日紐西蘭發佈決議後,澳洲的加息預期也同時提前,導致澳元大幅升值。長期來看,澳元已經擺脫震盪下滑的趨勢,開始有築底反彈的跡象。

然而不管是澳洲還是紐西蘭都非常依賴商品的出口,最近全球的緊張局勢無疑不利於國際間的貿易。這也限制了貨幣的上漲空間,令澳元與紐元今日早盤同時下滑,吐出了昨日的全部漲幅。從澳元的角度來看,雖然能源與金屬出口量穩步上漲,換匯需求水漲船高,但畢竟政策層面有著明顯的差異,同時中美雙方都有控制商品價格的想法。因此在下週二澳聯儲公佈利率決議之前,澳元很可能仍然弱於紐元。做空澳紐貨幣對將是不錯的趨勢機會。

AUDNZD四小時圖

從澳紐四小時圖來看,匯率近期的下滑趨勢非常明顯,尤其在決議發佈後,K線長實體跌破了頭部頸線支撐1.07位置,進入到前低點需求區域。目前澳紐在頸線下方震盪企穩。指標方面,RSI相對強弱指標穩步下行,還未跌入超賣區,沒有釋放底背離信號。考慮到政策上的差異,日內交易機會以逢高做空為主。入場時機需要關注1.07位置的回踩機會,上方的阻力要看1.073的起跌點附近。短線策略則是需要等待下週二的決議結果,如果澳聯儲仍沒有加息計畫,那麼就需要關注澳紐下穿1.067的跟隨機會。再下方的支撐則要看1.064的前低點位置。


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