大昌證券樹林分行-曾心慧
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小S&P500期貨交易該注意什麼才不吃虧?期貨手續費、合約規格、保證金整理

小S&P500 1. 小S&P500是什麼?


小S&P500是什麼?小S&P500期貨是一種海外指數類期貨商品,小S&P500由「芝加哥商品交易(CME)」發行上市,小S&P500期貨追蹤的標的是美國三大指數之一的「標準普爾500指數」,小S&P500作為美國最具代表性的股票指數期貨,具有極佳的流動性,小S&P500每日的交易量有一百萬口左右,因波動性良好,而且交易海外期貨不需要繳稅,因此有許多人以小S&P500作為海外期貨的當沖選擇之一。


小S&P500 2. 認識S&P500指數

標準普爾500指數,又稱S&P500,全名是Standard & Poor’s 500,簡稱標普500或史坦普500指數,是美國三大指數之一,標普500由「標普道瓊指數公司」開發維持,而S&P500的名字中之所以有個500,是因為這支股票期貨指數所觀察的成份股中,包含了美國500家上市公司的股票。


標準普爾500指數裡包含的500家公司,原則上都是在那斯達克交易所和紐約證券交易所掛牌上市的公司,制定標準普爾500指數的標普道瓊指數公司在挑選成份股票的時候,是由其組成的委員會經過縝密的分析計算,每過一段時間就會檢核名單上的股票是否符合標普道瓊公司的期望。


標準普爾500指數的選擇基準原則上不會脫離「多產業面向」、「產業代表性」這兩大面向,因此標準普爾500指數中包含的成份股公司,基本上都是產業中的代表公司,這些公司股票在市場上往往具有高股價、公司市值大等特性。


作為美國三大指數之一的標準普爾500指數,與專注於藍籌股的「道瓊指數」以及專注於科技尖端股的「那斯達克100指數」不同,標準普爾500指數包含的公司產業多樣,面向更廣泛,也因此交易小S&P500期貨時風險更加分散,不會因為某一個產業類別滑鐵盧就遭受重擊。


因此標準普爾500指數比起小道瓊指數或是那斯達克100指數,還要更能夠代表美國整體的產業及股市概況,是最能反應美國廣泛市場變化的指數,而且標普500指數在制定的過程中,所採用的計算方式是加權市值,這種加權計算方式較能反應其成份股的公司股票在股市上的輕重。


小S&P500 3. 為什麼要交易小S&P500指數期貨?

1. 風險的分散性

交易小S&P500期貨的好處,就是小S&P500追蹤的標普500指數涵蓋的公司產業別廣泛,而且包含的股票數量高達500支股票,從這一點就可以看出,若是交易小S&P500期貨,在市場上的風險較為分散,不會說像交易小道瓊期貨,只要產業龍頭表現不佳,股票指數就容易一落千丈,也不會像專注於科技股、高端股票的那斯達克期貨一樣,當科技類別的股票受到市場沖擊時,也會一損俱損,好處是當科技類別的股票受益於一些新技術開始上漲後,也會一漲俱漲,資金集中的狀況下,行情推動的速度和效率也會較高。


2. 波動性與趨勢性

美國的股票市場是世界上最大的股票市場,我們都知道有錢的地方就有波動,有人的地方就有成交量,而美國股市就是有錢人多的地方,因此小S&P500期貨並不會因為捨棄了風險,選擇了更加廣範的股票,就喪失了波動性。


小S&P500期貨每天的成交量約在一百萬口上下,擁有充份的波動與流動性,適合當沖短線交易,也可以進行長線交易,從市場方向性來說,小S&P500追隨的是美國整體股市的趨勢,也適合不想細節研究個股的人,對於順勢交易者來說,小S&P500是相對容易操作的期貨商品,只要追蹤市場的方向就有機會獲利。


3. 風險對沖

對於有在交易美國股票的投資人來說,還是有必要進行一定程度上的風險對沖,也就是所謂的避險,當手上持有股票但看空未來行情時,我們不一定要把手上的股票出清,而是可以到期貨市場去放空小S&P500,這麼一來即使股市下跌,我們可以從小S&P500得到反向的利潤,填補持有股票產生的虧損,達到風險對沖的效果。


小S&P500 4. 小S&P500期貨合約規格

如果想交易小S&P500,最好要對小S&P500的合約規格有所了解,以免因資訊缺乏而產生錯誤的判斷導致一些不必要的虧損,比如標準500指數期貨交易時間是什麼時候?小S&P500期貨保證金需要準備多少錢?小S&P500最小跳動點是幾點?小S&P500跳一次是多少錢賺賠?小S&P500什麼時候結算?如果想要做好交易,對商品必要知識的獲取是必不可少的,以下就是小S&P500的合約規格。


小S&P500 5. 交易小S&P500指數期貨要注意什麼?

1. 海外期貨手續費

在台灣如果想要交易海外期貨商品,一般是透過複委託的方式,但複委託的成本較高,手續費會比透過國外券商交易還要來得貴一些,具體小S&P500手續費是多少在台灣券商是屬於營業密秘,建議直接詢問營業員,但如果有渠道的話也可以考慮直接到海外券商開戶下單,成本比較低,或是可以考慮交易台灣版本的美國標普500期貨。

2. 美元匯率風險

因為小S&P500是以美金計價,使用外幣作為計價單位,將有可能會產生匯率上的風險,比如美元突然大漲大跌,或是歐元大漲大跌導致美元的單元浮動,假如擔心匯差風險的人,可以交易台灣版本的小S&P500期貨,以台幣計價可以避開匯差風險,不過台幣版本的美國標普500期貨流動性較不好,要多加留意。

3. 美股開盤波動時段

小S&P500指數期貨波動開始放大的時候,也是美國股市開盤的時候,時間上約是從台灣時間晚上9點30到隔天早上。


小S&P500 5. 常見問題

Q:小s&p500指數期貨保證金多少?

A:小S&P500指數期貨保證金是11,880美元,微型小S&P500指數期貨是1,188美元,美國標普500期貨是64,000台幣。


Q:標普500指數期貨交易時間什麼時候?

A:夏令時間是早上6點到隔天凌晨5點,冬令時間早上7點到隔天凌晨6點。


Q:小S&P500結算時間?

A:季月的第三個週五


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證券商許可證照字號: 109年金管證總分字第0002

委任期貨商:大昌期貨股份有限公司

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