大昌證券樹林分行-曾心慧
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跟單投信 → 先看「銀彈比率」!買錯被連 16 賣、買對就是『起漲點』…

「投信持股比率」應用

這週提到的案例是奇鋐(3017),

前幾週的都跟「技術面」比較有關係,

而這週是以「籌碼面」為主,也就是三大法人其一的投信,

投信操作的是基金,基金受法律規範,

買股票不能超過基金淨值的一成或是公司股本的一成,

簡單來說,就是每檔基金買股票的數量都有上限,

並不像其它法人想買多少就買多少…


什麼是「投信持股比率」?

因為上述法規的限制,當投信買超到達一定的量,

就可能會遇到買不上去,或是反向調節(倒貨)的窘境,

所以在跟著投信交易時,最好要留意「投信持股比率」這個指標,

要先澄清,它並不是單一檔基金的持股比率,

而是那檔股票中 所有投信的持股比率,

所以不能完全對照上述講的持股 10% 限制,

畢竟法規規定的是「基金持股比率」而不是投信持股比率,

不用想的太複雜,總之,看盤軟體只有「投信持股比率」這個指標,

記得我們就是用這個就對了。


奇鋐(3017)去年底股價創高後,遭投信獲利了結、股價一路跌…

奇鋐(3017)這檔股票可以說是名副其實的「投信認養股」,

去年下半年走了一段行情,和外資一路扶持推升股價,

直到 11/20 漲到這一波的高點,

這時投信持股比率已經來到 11.8%,

一般來到 10% 以上就是要稍微留意有點高檔了,

當然還是有一些特例會到 15%、20%,

(台股 1700 檔中,這樣的特例不超過 20 檔)

當投信獲利了結,一路轉賣,這一波行情算是告一段落了…

今年初股價止跌,並在 01/04 拉出長下影線,沒多久後,在 01/13 投信大量轉買!

隨著投信賣超暫緩,跌勢在今年初緩住,

甚至在 01/04 拉出長下影線,

隨後再出現一連串的投信趕底狂賣,

但這時反而股價已經不跌,「底部」徵兆更為明確,

此時「投信持股比率」仍然在快速下滑,

最後在來到 1% 多的時候,投信「由賣轉買」且呈大量買超,

而且!股價還順勢突破回到季線上方,

相較於在股價跟投信持股比率高檔時跟著投信買,

這時兩者都低檔的狀況,又搭配「由賣轉大買」的異常行為,

哪時候進行跟單是比較聰明的決定?我相信你知道。

結論

投信持股比率很好用,但沒什麼人喜歡,

甚至還有人會唾棄,教這什麼東西害人啊!

其實簡單的解釋的話,就是如果你也習慣跟著投信買,

就把它當作一種「投信銀彈」的庫存量,

可以衡量你在跟著投信買的當下,

他短期內的買超力道還剩多少,

你要追單,應該全力追還是適量追?

最後,雖然它不是 100% 準確的指標,

(我上面也說了,還是會有持股比率超過 15%、20% 的特例)

但你認為,股市上有什麼是 100% 的事?有 80% 的準確度跟實用性我覺得很夠了啦


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