大昌證券樹林分行-曾心慧

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黃金期貨是什麼 ?微型黃金期貨是什麼?如何買賣?

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  • 黃金(GC)交易所:紐約商業交易所(NYMEX) 最小跳動值:0.1點=10 美金 快速換算:1大點=100美金 原始保證金:8250美金 本地交易時間 : 06:00-隔天05:00 (此資訊更新於2022/4/22)
  • 微型黃金 (MGC)交易所:紐約商業交易所(NYMEX) 最小跳動值:0.1點=1 美金 快速換算:1大點=10美金 原始保證金:825美金 本地交易時間 : 06:00-隔天05:00 (此資訊更新於2022/4/22)

1. 黃金期貨是什麼?微型黃金期貨是什麼?

黃金期貨 (代號GC)為紐約商業交易所(NYMEX) 交易的貴金屬類型期貨商品,交易標的是國際黃金市場的金價;微型黃金期貨(代號MGC) 保證金及損益為黃金期貨的十分之一。

  • 一口黃金期貨合約規格 等同 交易100盎司黃金
  • 一口微型黃金期貨合約 等同 交易10盎司黃金

不管是交易哪種規格的黃金期貨,僅需要準備足額的保證金就能開始做交易

常見的金屬商品包括黃金、白銀、銅及白金,黃金從古到今在全世界都被視為財富的象徵,除了具備貨幣性質及商品性質外,更具備稀有性的保值、避險功能,除了購買實體黃金外,也能夠透過黃金ETF、黃金存摺來參與黃金價格的漲跌,不過不管是存摺或是ETF都需要支付高額的管理費用,成本高之外、交易也相對不靈活,包括交易時間短暫以及只能單方向的參與漲勢,空頭來臨無法應對

  • 黃金期貨不但能夠參與金價的波動、成本低廉、面臨重大事件也能有較長的交易時間來避免跳空風險還能夠多、空都參與
  • 最重要的是透過微型黃金期貨 (保證金約2-3萬),小資族也能參與到世紀行情。

2. 黃金、微型黃金期貨的商品特性 ?

過去當股市在崩盤時,大多數人會聯想到黃金價格就會上漲;但黃金的避險功能跟股市不見得是完全的負相關。

  • 對於金價的避險作用推升金價在恐慌時期上漲,最重要原因在於對於貨幣的信任程度,過去當市場發生重大事件時,如2008年金融海嘯以及2020的疫情風暴,推升金價上漲的原因就是因為各國政府不停的寬鬆,不斷的印鈔來資助企業、個人,而大量的印鈔除了使貨幣貶值之外,對於美金計價的資產:債券、證券、基金都會因為貶值而面臨淨值縮水的風險,這時資金就會流向避險資產、保值資產,也就是黃金。

不過在區塊鏈及大數據所掀起的比特幣風暴,在未來對於黃金的保值性也會有所影響,這就是必須特別留意的地方。

  • 對於商品期貨而言,不管是油、黃金或是農產品,想要掌握這些商品的趨勢最重要的就是從供給、需求面的變動來找尋方向,因此在操作上波動以及趨勢會比起常常上沖下洗得指數更容易掌握;而這些金融商品也都有著相互影響的作用,所以在判讀趨勢下可以透過觀察商品間的慣性,來找到順風、逆風的市場動向,並且在順風時順勢而為。

交易要點:

  • 從黃金的走勢來看,除了在金融海嘯以及新冠肺炎的疫情下,黃金出現了大幅度的漲勢,其餘多半的時間都是在震盪,就像是俗語說的不鳴則已,一鳴驚人,因此黃金的趨勢再次出現要記得多加留意。
  • 另外從黃金當日的走勢來看,也是屬於比較容易上下洗刷的商品,常常衝高後又出現大幅度的回檔,因此在操作上如果是突破的策略會建議用小停損來找進場機會,或是等待拉回後的折返點進場布局。
  • 觀察黃金走勢的同時也有幾個(三個) 關鍵商品可以相互比較來判斷大方向是順風還是逆風

❶ 黃金和輕原油的關係黃金的走勢反應的是一般物價水準,而物價水準的觀察則從油價可以略知一二。 工廠的運作、產品的運輸,再這些商品的生產到出貨階段都需要用到油,而油價的上漲會使生產成本上升,成本上升物價也會同步上升,因此油價帶動全世界走向通貨膨脹,黃金具有抗通膨的保值功能,因此金價和油價走勢呈現反相關係。

❷ 黃金和美元的關係

基本上黃金和美元指數呈現反向關係,美元轉強也意味著經濟的繁榮,大量的資金流入美元資產進而推升美元,在大環境穩定下,投資人也會偏向風險性資產:股市、債市、基金等商品,黃金就會相對弱勢。

至於美元指數和金價兩者之間誰具有領先性,或者兩者是否同步變動,不同時期呈現的特徵不同,這也是操作時的觀察要點。

❸ 黃金與利率的關係

當黃金價格持續走高時,表示通貨膨脹升高,經濟體系如果發生通貨膨脹時會使消費者購買力下降及企業獲利縮減,所以各國央行的首要責任皆為穩定物價,所以當金價上漲,表示通貨膨脹,為了控制通貨膨脹,央行會提高利率,所以表現在黃金價格和走勢上,黃金價格會領先利率變動。

3. 黃金、微型黃金期貨手續費與稅 ?

海外期貨交易免交易稅,僅有手續費。

手續費無法在網路上公開,請詢問Dolly

4. 黃金、微型黃金期貨損益如何計算 ?

  • 黃金期貨的最小跳動點位為1個Tick 0.1點 = 10美金 10個Tick 1.00點=100美金
  • 微型黃金期貨的最小跳動點位為1個Tick 0.1 點 = 1美金 10個Tick 1.00點=10美金
  • 黃金期貨 交易範例損益計算

例如 : 在1760.5買進一口黃金期貨後,再以1753.8賣出平倉

交易損益為 : (1753.8 – 1760.5) /0.1*10美金 = -670美金

  • 微型黃金期貨 交易範例損益計算

例如 : 在1823賣出一口微型黃金期貨後,再以1810.5買進平倉

交易損益為 : (1823 – 1810.5) /0.1*1美金 = 125美金


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