大昌證券樹林分行-曾心慧
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為什麼要選擇複委託?遇契約爭議在國內就能處理

油業者、產油商,常見以賣出作為避險策略,反之,國內的航空、海運業者,常以買入作為避險策略。

石化原料運輸業者,對國際油價有避險的需求

在台灣中油公司民國94年公開的資料顯示,原油進口部份:每月最多避險36萬桶;原油價差及煉製利潤部份:每月最多避險36萬桶。

國內常見複委託的海外期貨市場有芝加哥CBOT交易所、芝加哥CME交易所、紐約NYMEX交易所、新加坡SGX交易所、香港HKF交易所、歐洲EUREX交易所、英國倫敦LME金屬交易所、日本JPX交易所。

複委託還有一項優點,從最基本的契約、交易爭議來看,如果某個交易人自行到海外市場下單、或上網找到海外期貨商下單,萬一發生糾紛、爭議,其法律管轄權可能在該公司註冊地,例如香港、美國、歐洲,那麼要出國去海外法院調解、訴訟嗎?在肺炎疫情當下出國成本太高,反之,對國內期貨商下複委託單,至少可以低成本的處理法律爭議問題。

石化原料運輸業者,對國際油價

資金無國界、金融市場是24小時在運作,交易人進行海外期貨交易首先要注意交易時間,每個市場交易時間不同,歐美市場多半在台灣晚上到隔天清晨,例如美股的夏令時間是台灣上9點半到隔天凌晨4點,冬令時間是晚上10點到隔天凌晨5點,亞洲股市的時差微小。

此外要注意交易、結算用的貨幣別,要關注匯率的風險,在美國、歐洲的原油、貴金屬交易市場多用美元,東證指數(JTI)、東京原油(JCO)等以日圓交易,在歐股買歐元30年債、10年債等用的是歐元,新加坡市場交易新加坡指數(SSG),用的是星幣。

值得注意的是,在國內,複委託期貨商、證券IB幾乎都有低的手續費要求,例如50美元,如果透過複委託交易幾乎都有低的手續費要求,例如50美元,如果透過複委託交易太小額的國外期貨、選擇權標的,不建議小額買賣或高頻次進出,容易讓過高的交易成本吃掉報酬,台灣曾有交易人直接買進國外期貨商品。

海外買賣期貨,要注意第一通知日

另外一點,是國外市場有部分商品採行「實物交割」制度,所以如果真的持有到期就會有交割的問題。因此,我們如果要交易國外市場,必須先認識「第一通知日」以及「最後交易日」這兩個重要的日期。

所謂的「第一通知日」就是期貨契約的「賣方」可以向「買方」要求交割的日子。所以持有期貨契約的「多單」如果沒有進行平倉的話,在進入「第一通知日」之後,就可能被要求履約,進行實物交割。

但別擔心,國內交易人大都只是為了賺取價差、波動,因此接受複委託的期貨商大都有主動控管,免得交易人驚覺「我買的是石油期貨怎麼買到石油了」,關於這兩個日期本系列有專文的討論。


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