大昌證券樹林分行-曾心慧

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【盤前焦點】111.10.12 盤勢分析

盤勢分析

全球股市下跌,台股不斷破底點,融資下降,外資持續在現貨與期權市場偏空操作,投信買超,但整體投資信心保守。

目前產業與景氣仍在下行趨勢,獲利預期也有下修空間,10月中產業龍頭將陸續揭開法說行情,美股也開始財報周,關注巨頭對於客戶與景氣的判斷來決定市場目前共識,如2023年上半年供需回穩向上方向是否符合,若沒有更嚴重黑天鵝或系統性風險發生,預期指數下檔應有支撐。

俄烏僵局影響需求,全球通膨嚴峻,市場持續去化庫存,整體景氣展望悲觀,新訂單下滑及第4季消費旺季恐旺季不旺使得企業仍會給出較差預期,加上升息循環、債券殖利率處於高檔皆不利盤勢。

投資放大鏡

台股逐漸進入超賣區,政府也發布新的限空令護盤,融資大幅減肥,籌碼可望逐漸沉澱;CPI與升息明顯反轉時點暫難估計,但2022年底前見頂應明確,美、台選舉政策仍是偏多且選舉前後股市表現佳。

半導體下滑循環有望於2023年上半年逆轉,2023年台灣GDP、企業營收獲利年增率皆預估為前低後高,第4季指數震盪築底時買點浮現,整體投資氛圍未顯著翻多下維持中小型股優於權值股看法,題材性可關注元宇宙、低軌衛星、生技與綠能,趨勢性及2023年成長把握度高的族群如電動車、先進封裝、高速運算也會有籌碼集中效應。

持股方向,族群看好IP/ASIC、伺服器、車電、光通訊、綠能、生技、解封內需。


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