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2月18日機構對金融市場觀點匯總

2月18日,機構對股市、大宗商品外匯以及央行政策前景觀點匯總:

1.花旗分析師上調短期金價預期至1950美元;

①Aakash Doshi等花旗集團分析師将黃金短線價格預測從之前的1825美元上調至1950美元,理由是地緣政治緊張局勢和資産市場交易量增加;

②該行仍然看空黃金,未來6至12個月的目标價為1750美元,原因是“更高的實際收益率和股票走強可能再次對黃金價格構成壓力,風險溢價應該會下降”。

2.DailyFX策略師:1903美元至1923美元是金價關鍵區間;

①DailyFX策略師Michael Boutros表示,金價可能會反彈至1923美元,之後會遇到一些重大的間接阻力。投資者需要關注的水平是1903美元(這是自去年以來的最高周收盤價),以及1923美元;

②他認為這20美元區間很關鍵。如果金價打破這一區間,将進一步打開上行空間。

3.道明證券稱在3月美聯儲會議後逢低買入歐元更具吸引力;

①道明證券稱,一旦美聯儲下次會議加息50個基點的威脅過去,投資者可能會希望逢低買入歐元

②高級外匯策略師Mazen Issa在一份報告中表示,在美聯儲下月事件的風險過去後,“逢低買入的立場看起來越來越合适,目标是到年中前達到1.16/17”。歐洲央行轉鷹對於歐元意義重大,推動了資金流動。

4.美國銀行:美聯儲3月加息50基點可能導緻銀行系統儲備金大降;

①美國銀行策略師Mark Cabana和Katie Craig表示,美聯儲3月如果加息50基點,可能導緻銀行系統儲備金大量減少。策略師稱這是量化緊縮的“第一階段”,約3500億至5000億美元的非運營資金或無息存款可能會迅速離開銀行系統,投向高收益率資産;

②如果美聯儲加息50個基點,一些存款可能會離開銀行,因為貨币市場基金等存款替代品更有收益率優勢;加息50個基點将允許貨币基金獲得傭金,同時還能提供“遠高於銀行存款利率的收益率”。不過,這可能會導緻大量的貨币基金資金流入,并提高隔夜逆回購餘額,在量化緊縮開始前,對隔夜逆回購的使用量可能達到2萬億美元;

③預計聯邦基金利率與擔保隔夜融資利率(SOFR)之差到2022年底将從3個基點收窄至2個基點。策略師們還預測,SOFR将在2024年開始高於聯邦基金利率。

5.摩根資管Michele:希望美聯儲加息50個基點來刺激風險資産;

①一些對通脹特别脆弱的資産類别投資者希望鮑威爾下個月真的會利刃出鞘。對於債券市場,消費價格飙升尤為不利。許多依賴固定收益的投資者通常從資産價格上漲中受益較少,而通脹會侵蝕利息。因此,摩根資産管理的Bob Michele等人希望美聯儲出手緩解價格壓力,尤其是希望能罕見的大幅加息50個基點;

②Michele在接受采訪時表示:“如果美聯儲不加息50個基點來遏制通脹,市場會喪失對其信心,通過信貸或股票投資風險資産的想法也就不成立了。不加息50個基點的後果是收益率曲線變陡”

6.摩根大通:美聯儲加息或引發加密貨币暴跌;

①摩根大通資産管理部門首席全球策略師大衛-凱利(David Kelly)周三表示,随着美聯儲加息,并終結“瘋狂的”投機時代,加密貨币可能會進一步大跌。他表示:在某個階段,我預計加密貨币将遭受重大損失,因為那裡什麼都沒有;

②鑒於美聯儲準備在2022年多次加息以遏制通脹,投資者已從風險較高的投資中撤離。凱利認為,最近的市場動蕩還沒有結束,而數字資産特别危險,因為它們毫無用處。他說:這些都是虛幻的東西,很容易受到利率上升的影響;

③這位資深策略師表示,美聯儲在大流行時期的刺激措施迫使債券收益率降至超低水平,這促使投資者轉向高度投機性的投資,如加密貨币和無利可圖的科技股。他表示:如果你把實際利率推高至正水平,你就會打消瘋狂的現金念頭,把資金引向真正具有積極的、真正的經濟回報的項目。

7.經濟學家擔心歐洲央行犯下政策錯誤,加息恐怕會在通脹跌破目标時生效;

①根據經濟學家的預期,歐洲央行的加息舉措有可能剛好在通脹跌破2%的目标位時開始生效,暗示央行恐怕會犯下政策錯誤。

②根據周一發布的彭博調查結果,接受調查的50多位經濟學家預計未來兩年年度物價僅增長1.7%和1.8%,一些經濟學家甚至預計2023年通脹率僅為目标位的一半。與此同時,預測中值顯示,歐洲央行料於12月份首次加息25個基點。

③鑒於歐洲央行行長拉加德拒絕排除此種加息的情景,上述對於貨币政策的觀點可以理解。但是,鑒於拉加德認為加息會在9-18個月内生效等因素,比較難理解的是,經濟學家們集體預期未來幾年通脹将低於目标

④牛津經濟研究院駐法蘭克福經濟學家Oliver Rakau表示,“我們的确擔心今年晚些時候加息可能是錯誤,基本通脹壓力還沒有大到有必要啟動持續加息周期的程度。”

⑤其他經濟學家也在思索,歐洲央行是否正在犯下錯誤。美銀的Ruben Segura-Cayuela和PIMCO的Joachim Fels都提出,歐洲央行有可能會重蹈十多年前的覆轍。

⑥在接受調查的經濟學家中,大部分預計明年通脹低於2%,但預測區間很大,從0.9%到2.5%不等。歐盟委員會上周預期的1.7%也在央行目标之下。


引用自JRFX官網


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