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加密貨幣投資定律【炒新不炒舊】真的有效嗎? 都市傳說系列


加密貨幣投資領域應該會很常聽到這句話【炒新不炒舊】,投資股市口語化的說法是炒股,那麼投資加密貨幣即是炒幣,所謂的炒新不炒舊的意思即是要將資金投資在新的加密貨幣上,避免投資在舊的加密貨幣項目,會有這樣的思維是可以理解的,回顧2018年的加密市場當初前十大的加密貨幣,如果再2018年買入到2021年扣除比特跟以太其實獲利能力並不算好,很多新的加密貨幣的投資報酬率都遠遠超過這些舊的幣,但實際上真的如此嗎? Josh整理幾個值得注意的重點讓大家可以思考一下怎麼使用【炒新不炒舊】這個大家朗朗上口的概念。

1.    新幣的績效幾乎都很驚人

當我們回顧上一輪2020年啟動的牛市時,會發現很多新代幣的報酬率都非常的漂亮,可以舉幾個成功的代表例如 AAVE 有10倍的回報率,NEAR達到20倍收益,AVAX也有30倍,SOL甚至高達100倍,雖然我不是數學家但看起來很不錯吧!在投資上面投資新幣的概念有點像是投資一家新創公司,新創公司的爆發力遠比已經有規模的成長中公司高多了,但同時失敗的新創公司可能更多,只是我們看到的都是成功案例,上輪牛市有一個大熱點就是公鏈題材,投資新創公鏈項目的勝率跟收益都非常高,所以在投資新代幣上想要得到好收益也是非常需要挑選的。

2.用重回牛市價格表現來評估舊貸幣績效

舊代幣因為已經經歷了上一輪牛市,所以當牛市再度到來時,我們會對它們有所期待希望它在新一輪的牛市中可以突破前高,這樣子的比較方式來做分析評估,但結果看起來不是很好,所以才會講說炒新不炒舊,統計了18年的前十大加密貨幣,目前看起來有四檔有超越前高嚴格來說只能算三檔,用四年投資時間來看LTC萊特幣僅僅8%獲利,每年2%的獲利實在不OK。


3.舊代幣真的不值得投資嗎? 是否有別的角度來檢視績效

以上兩點看下來的確舊代幣的成長幅度比較低甚至是負的,大家可以思考一下新代幣都是在熊市誕生的,而這些新代幣的超高報酬都是用熊市誕生的價格去計算出來的,誰也不能保證下一輪牛市有哪些新代幣還可以繼續突破前高,如果由這個角度切入的話,我們應該看熊市時這些前十大的加密貨幣價格來計算獲利能力才對,把新代幣誕生時期的價格跟舊代幣一起比較看看獲利能力。

炒新不炒舊但DeFi 2.0全軍覆沒

就數據分析結果,新幣的投資報酬率較高,但要在眾多新幣中選到好的標的物不是件容易的事情,可以來回顧一下曾經很紅,目前卻很很慘的案例,上一輪牛市中後期 DeFi 2.0的概念崛起,自有流動性的概念受到矚目,但目前回頭過來檢視 DeFi 2.0表現都不如DeFi 1.0的舊項目來的好,這也就表示要找到對的新標的物不是件容易的事情。

整體來說【炒新不炒舊】這個概念是對的,如果看對標的物新幣的爆發性是比舊項目來的好的,如果你是趨勢觀察敏稅的投資人很適合去嘗試新項目的投資,或是建立少量的部位在新項目上都有可能得到不錯的超額報酬,但這並不代表舊項目就不適合投資,我們可以看到如果大家都放在同一個基準點上,在熊市時期建倉投資新舊項目一樣都會有不錯的報酬率,而舊項目的好處在於它有上一輪牛市的參考價格,也凝聚的很多的共識這點是不可小覷的,對很多看技術的他們可能會覺得舊的項目技術含量不高或是發展緩慢,它們並不值得這麼高的價格,例如 ADA發展的很慢 LTC沒有多大的創新應用之類的,但大家似乎都忘了社群共識也是價格的來源之一,回顧我上一輪牛市犯的最大錯誤就於同一類型的問題,我並不相信狗狗幣甚至覺得它毫無技術可言,不斷對身邊想進圈的人勸說不要買狗狗幣那太空氣了,結果就是我被過去的經驗給侷限了,市場狠狠的給你上了一課韭菜的共識也是共識,不管是狗狗幣或是柴犬幣 Shiba都大漲了一波,所以如果以共識為出發點舊代幣還是可以投資的,並且數據顯示報酬率還不錯。

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