菈喜
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【幣安網格交易教學】完整解析 10分鐘上手

【幣安網格交易教學】是一篇網格交易的教學文章,透過簡單易懂的方法,加上減法生活的哲學。如果你正在找尋網格交易的內容,一定不要錯過。

幣安網格交易介紹

「網格交易是量化交易的一種策略,通過自動執行低買高賣,從而獲得震盪區間波段收益的一種交易方法」 - 由幣安提供

網格交易是一種常見的「量化交易」,簡單來說就是用程式來買低賣高,自動賺取價差,聽起來不錯是吧,事實上這種的量化交易還是需要技術面來支撐你的策略。

簡單來說,只會網格還是很大的機率你會虧錢,為什麼呢? 一般我們可以預測驅勢,但看不出來什麼時候購買比較好。

所以本文不只要告訴大家怎麼使用幣安的網格交易,也簡單分享大叔的交易策略。

網格交易優缺點


如果你對網格的理論不懂的話,優缺點就不易理解,讓大叔簡單來解釋一下。

1️⃣ 資金使用率差,結果投資更安全

如果我們準備了 2000 USDT 來做交易的話,槓桿為 10 倍的話,保證金為 200 USDT,但是資金真實的使用只有 116.93 USDT ,只有 6 成左右。

這就是為什麼它比較安全,因為就算停損設定在 10% ,真實損益也會低於本金的 10%。


2️⃣ 一次可賺兩種價差

  • 買低賣高的價差
  • 上漲的價差

如果有在投資的朋友一定會遇到「抱上去又抱下來」的情況,例如說某股票買 100 元,過兩天漲到 150 元,想說還會在漲,結果烏羅開戰,隔天直接跌回到 90 塊,結果不但沒賺到錢還虧了 10 元。

使用網格交易的話,在幣價快速上下震盪的時候,下跌買進上漲賣出,賺取之間的價差,同時如果幣價上漲的話,也能賺到上漲的價差。


舉例來說,我們選擇「做多」,也就是低買高賣,所以在「點位 1」 買入 10 枚加密貨幣,之後在點位 2 賣出 1 枚,來到點位 3 又買入 1 枚,之後大漲,系統分別在「點位 4-5-6」各賣出一枚。

同時,過了點位 6 後,大叔有設停利,所以剩下的加密貨幣都在上面一點的地方賣出,那大叔賺了多少呢? 一開始我們買了 10 枚。

  • 在點位 2 賣出一枚,賺 1 單位價差。( 10 -1 = 9 )
  • 在點位 3 買進一枚。( 9 + 1 = 10 )
  • 在點位 4 賣出一枚,賺 1 單位價差。( 10 -1 = 9 )
  • 在點位 5 賣出一枚,賺 2 單位價差。( 9 -1 = 8 )
  • 在點位 6 賣出一枚,賺 3 單位價差。( 8 -1 = 7 )
  • 其餘的 7 枚都在點位 6 以上賣出,以點位 6 計算,賺 3 x 7 個單位價差。

所以共賺到 30 個單位以上,所以網格交易比起大漲的局勢,它更適合運用在有快速震盪的局面。比較可惜的是它無法在執行的時候,調整你的倉位大小。


幣安網格交易教學 - 使用網格的交易風險

網格交易的重點都在上面的例子提起,快速的直上或是直下的局面,都不適合使用網格交易,聰明如你,一定想到那我只要把上限和下限放遠一點就好了。

理論上是可行的,只是你的上限和下限越大,以及網格數量越多,那你就需要準備更多的保證金,加上保證金的使用率不高,所以不適合有小資金的朋友。


幣安網格交易教學 - 幣安網格交易技巧 & 設定

由幣安首頁進入畫面,網格交易頁面請由「交易」→「策略交易」→「現貨網格」或是「合約網格」。


現貨和合約比較 -


網格交易參數

我們以一個例子來舉例,來為大家說明網格交易的設定 -


  1. 選幣 - 對於新手而言,網格交易一定要選擇「穩定漲」的加密貨幣,所以選擇「比特幣」、「以太幣」做為學習「網格合約交易」是不錯的選擇。 比較像是看好加密貨幣的「長期趨勢」,雖然不會快速賺錢,但穩定安全,推薦給新手。
  2. 一鍵創建 & 手動創建 - 「一鍵創建」的參數是由合約價格進行技術分析而自動生成的,但大叔建議大家「手動創建」,文章將會教大家正確地「設定參數」。
  3. 幣安網格中性、做多還是做空 - 不推薦大家使用「中性」,請由「做多」和「做空」開始,並學習判斷局面和趨勢。 全倉、逐倉 - 全倉就是將所有的保證金放在一起使用,逐倉則是可以分配保證金到每個倉位,比較好控制你的資金。 槓桿 - 對於不同的幣種,幣安支援不同程度的槓桿服務,最大可以到 125 倍。
  4. 等差、等比網格 - 等差網格的話,收益是浮動的,那等比的話則是將收益固定。基本上看起來沒有什麼太大的差異。
    最低及最高價格 - 網格運作的區間,在目前價格在設定的範圍內,程式就會自動化買賣。
    網格 - 網格的數量
  5. 起啟保證金 - 最低保證金是由系統計算
  6. 觸發價格(進階選項) - 當價格來到「觸發價格」時,程式才會執行。 停損觸發(進階選項) - 當價格來到「停損觸發價格」時,程式才會執行停損或是停利;停損價格必須小於最低價格,觸發最高價格則是高於最高價格。 終止時全部撤單(進階選項) - 停損停利觸發後,取消所有掛單。 終止時全部撤單(進階選項) - 停損停利觸發後,將倉位平倉。

▼ 等差網格


▼ 等比網格


在一開始接觸網格交易的時候,朋友們一定有一些疑問,像是 -

幣安網格交易教學 - 網格數量怎麼設定?

這是個有趣的問題,網格如同多數網友所說,並不是越多越好,而太少又沒有意義,所以重點在於網格的「效率」。

我們將盈虧做成簡單的公式來看 -

(匹配利潤 - 手續費) X 匹配次數

所以為了將利潤最大化,當然希望「低手續費」、「利潤高」加上「高匹配次數」,但是中間存在一些矛盾,像是「匹配次數越多,收取手續費的次數也會提高」、「為了提高利潤,就應該減少網格間距拉大」。

結論就是沒有完美的網格設定方式,但可以依不同幣的「特性」做最佳化。


在網格的設定上,大叔會這麼做 -

1️⃣ 匹配盈虧 = 匹配利潤 - 手續費

網格設定的重點在於「匹配盈虧」,有些朋友為了提高「匹配次數」,所以網格數量設很高來增加交易的頻率,但由於利潤少,加上手續費用,越交易越虧錢,這點一定要小心。

由大叔做的收益參考對照表來看,假設「網格單價」為 100 USDT 和「網格收益」為 0.5%,每次配對成功的話,配對收益將有 0.5 USDT。

但是「每次交易」的其中的 8 % 都是手續費用,而且每次配對成功都需要交易 2 次,所以算下來利潤的 16% 都上繳給幣安了。

算下來如果可以有 2/3 以上的收益是可以接受的,結論就是你的網格收益應該要在 0.25% 以上,並且使用 BNB 支付手續費用,可以打 9 折,其實長期下來是很有幫助的。

▼ 網格收益參考對照表,和幣安真實交易有落差,僅為參考使用。

▼ 幣安網格交易手續費


2️⃣ 匹配次數

為了提高配對率和匹配次數,那重點在於「選幣」-

  • 震幅夠大
  • 看漲
  • 交易量夠

由幣安的 U 本位合約中,可以用成交量來排序,大叔一般只做第一頁的幣種,因為交易量夠,有交易量才有漲勢。


以 BTC 為例,每 15 分鐘 K 棒震盪平均大約在 0.2 - 0.3 左右,所以如果做 BTC 的話,大叔就會設定在 0.25% -0.3% 左右,這樣有機會在每個小時配對成功 1 - 2 次。

再以 LUNA 為例,每 15 分鐘 K 棒震盪平均大約在 0.5 - 0.7 左右,那設定就可以上調到 0.5% -0.6% 左右,來提高利潤。


來總結一下 -

  • 網格收益至少 0.25% 以上,才不會利潤被手續費吃掉。
  • 以 BNB 支付手續費,可以打 9 折。
  • 用 15 分鐘 K 棒的震幅做為收益(%)的參考
  • 選擇交易量大的加密貨幣,漲的機會較高,也比較安全。

如何註冊幣安交易所(貼心連結)

「幣安擁有全球領先的區塊鏈資產交易平台,同時運營着整個幣安生態體系。」- Binance

幣安交易所是全球最大交易量的交易所,也是 Coinmarketcap 網站評比中,第一名的交易所高達 9.9 分的高評價的交易所。

購買加密貨幣的方式也十分多元和簡單,它提供 -

  • 銀行電匯
  • 信用卡
  • 幣安 C2C
  • 第 3 方支付 - Simplex、Paxos

也提供中文介面和教學影片,算是對新手十分友善的加密貨幣平台,也提供多項服務,像是 -

  • 加密貨幣現貨交易
  • 加密貨幣合約交易
  • 金融服務
  • NFT

幣安優點

  • 多元入金
  • 中文介面
  • 現貨及合約交易
  • 提供 400 種以上的加密貨幣
  • 全球第一名交易量
  • 手續費較低
  • 有避險基金

幣安缺點

  • 沒支援台幣出金
  • 只有線上客服
  • 合約很容易就玩爆 😈

讓交易更多元,讓投資更多選擇;如果對幣安有興趣的話,註冊是免費的,但請使用大叔的推薦碼 - 「T3TWUI2E」,每筆交易都可以收到 20 % 的返佣,讓你贏在起跑點。( 一般好友最高 10% )

幣安交易所 T3TWUI2E ( 貼心連結 )

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