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ZZW® 品牌創辦人 —— 學習,是永無止境的路程;進步,則是坑坑疤疤的歷程。

什麼是『頭肩』型態❓️能覺察行情反轉的警鐘丨簡單聊聊技術分析(二)

「何謂反轉型態?」

在技術分析領域當中,觀察價格走勢常表現出的『固定習慣』,從古至今一直是飽受投資人追捧的方式之一,而統合相關資訊的專業也就是我們俗稱的『型態學』!

那麼什麼又是『反轉型態』呢?其實顧名思義就表示些時常出現在『多空交界處』的型態種類,今天所要論述的頭肩型態即是其中一大代表。

「型態學有用嗎?」

進入重點前我們先來聊聊這門技術究竟有無用處!

常常會聽到有人戲稱技術分析就是『畫畫班』,反正都是看圖說故事的事後諸葛,要怎麼亂畫只要感覺符合邏輯一點好像就可以?

直接以結論來說 “確實存在部分因子”,老實說型態本身就是比較主觀的東西,有些人看得是頭肩頂,有些人可能只覺得是坨 💩 不過!只要簡單回顧各類市場的歷史走勢,我們不難發現必然存在著某種規律,而發生機率較高的則被歸納成現代型態學基礎的各種類。

「型態學的原理是什麼?」

如同往日不斷提及的概念,推進價格升降的核心因素在於交易者們的『心理狀態』,型態的出現即是一種對於『群眾心理進行分類的大數據統計』,而我們都知道統計學針對的並不是一種絕對性議題假設的批判,而是在計算統計標本的『發生概率』及『期望值』。

在這邊雖然無法告訴大家每種型態在哪個情況下會有多少機率是正確的,但能做出一個簡單的結論 “人類的集體心理是『有慣性』的”,而作為投資人或交易者的我們,在尋找的也正是能幫助判斷擁有多少勝率的工具,如果它已被證實具有一定的參考價值,那麼就值得我們審視看看是否符合自身的交易邏輯,進而決定要不要導入自己的操作策略中!

「什麼是頭肩排列?」

這是一種常見的反轉型態,呈現的樣子會像是『山』或『倒山』字型,兩側山頭的部分俗稱『肩』,而中間最突出的峰型走勢俗稱『頭』,通常會再搭配一條線(頸線),視覺化可能準備突破的支撐或壓力點位。


「頭肩排列的意義?」

第一階段:

在一波強勢上漲(下跌)後,價格通常來到波段新高(低),投資人隨之獲利了結(逢低布局)產生賣壓(買壓)反彈,進而出現『左肩』。

第二階段:

不過由於多方(空方)力道猶存,在反彈一段時間後勢頭會再次反轉挑戰原方向走勢,這次的突破通常雖會比第一波高(低),然而整體市場的單方面趨勢力度仍不夠強勁,以至彈回左肩建立的支撐(壓力)位置,形成『頭部』型態。

第三階段:

價格會再重複一次上述的走勢規律以產生『右肩』,但仔細觀察就會發現這次的多空碰撞沒有前次的強烈,通常會和左肩高度差不多,間接顯示出市場上想繼續對抗的力道正在減少。

第四階段:

最後,頸線建構的支撐都逐漸瓦解,趨勢正式從頂(底)部開始翻轉,完成完整的『頭肩頂』、『頭肩底』型態,也是典型物極必反的一種表現形式。

「實際應用狀況」

理論歸理論,我們還是要談談實用程度的問題,事實上,在中短期(個人主觀經驗:1年內)的價格波動中比較難去確立是否符合頭肩排列的型態,一方面變動速度快,另方面由於波幅大,會導致不規則狀更加明顯,就好比『相關係數圖』,拉遠看可視出相關聯性的一個輪廓方向,縮小區塊聚焦卻可能看起來雜亂無章、毫無規律。

小總結,對於大趨勢的判斷上確實具有一定程度的準確性,不過仍需注意『量能』、『波動區分』以及『假突破』三方面的變化,例如:構築右肩時的成交量明顯縮小;和一般的盤整區間做一個區分;在右肩底突破後卻又拉回時重新審視判讀依據…… 等等等等,此類訊號會更為己所用!


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