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ZZW® 品牌創辦人 —— 學習,是永無止境的路程;進步,則是坑坑疤疤的歷程。

熊市來了我們能做些什麼 ⁉️ 幣圈人必讀投資生存指南

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本篇開頭先附上一個小結論,就如同不論是前陣子爆火的 X to earn 項目,還是近期的 Luna 事件,其實就在不斷地道出『風險控制』的重要性!

我們所堅信、相信的一切事物,最後的發展方向卻可能與我們所想背道而馳,那麼,在『投資』方面我們就應該極力避免 All In 在一盤賭桌上,因為之所以願意投入資金在別人的事業上,就是為了獲取更多回報,讓自己未來的生活能更愜意一些…

但若只看到曾經梭哈暴富的加密倖存者們的戰績,也毅然決然的決定跟進,不是不可以,畢竟任誰看現階段的這個市場都是充滿機遇的寶庫,對於年輕人來說更是難得一遇的好機會,然而,我們同時也得跟他們當時一樣承受相對應的風險

如果最後真是一場區塊鏈騙局呢?如果最後比特幣真的掛了呢?雖然我現在壓根不相信加密貨幣市場會倒,不過就像一個月前多數人也都不相信 Terra 會死得如此之快、如此之慘一樣,只要還沒發生就沒人說得準。

當然,過度的杞人憂天也不是個好選項,正因為還只有少數人分食這塊地,才亦稱之為藍海,我們就接著分析看看目前的情況~


「了解加密產業的根本」

我們都能聽到許多人會說區塊鏈是能改變世界的技術,進而引人聯想成投資加密貨幣能暴富,那麼,加密產業是否真能使投資人撈取暴利呢?很顯然,從過去既定事實下的觀察來看答案是『肯定』的,然而,那是對處於最早期的參與者而言,未來又如何呢?

首先需要了解的是,『區塊鏈』是加密產業的『底層邏輯』,好比於 “蓋一棟房子所需建築技術”,通過這樣的『概念』建構而成的即是現在看到的各種項目,它可能是棟大樓(公鏈);也可能是間房間(Dapp);又或者是樓中的一層空間(平臺),其實可以就想像成各種利用區塊鏈技術發展的 “集團” 和 “企業”,聚集而成的分類領域通稱為 “加密產業”,而中間扮演著股份、通證、所有權證、貨幣、甚至是資產等重要角色的即是 “加密貨幣”。

有趣的是,在快速『數位化』和『普惠金融』的社會下,導致區塊鏈技術的可應用涵蓋範圍極廣,基本上能想像到地方都能想到應用環境,貨幣、股票、債券、藝術、所有權狀、遊戲、社交、工作、稅務、投票、食品追蹤、各類衍生性金融商品…… 等等等等,在如此具擴張性的產業預估下,相比於全球債市約莫 128 兆美元、全球股市的 90 兆美元等等,目前僅僅不到 2 兆美元的總市值,自然看起來就像丟在地上一張中了的彩票一樣。

然而,我們容易忽略的關鍵一點在於 “並不是所有項目能分割的資產空間都是相同的”,怎麼說呢?

關於這點能用一個簡單的邏輯思考,全世界所擁有的財富有限,即使能無限印炒,實質購買力依然不會改變,除非全體人類社會的總生產力提升,那麼,會花錢課金的、喜歡收集藝術品的、又或者會拿錢出來投資的族群基本相同,也就是說,加密產業的市場金流其實是基於在『傳統市場的資金移轉』,越多人利用區塊鏈技術建設,越多人使用區塊鏈相關產品,就會有越多的價值轉移進這個加密貨幣市場。

那麼,這個新興的戰區是否還充滿機會呢?答案也是 “肯定” 的!

因為即使每塊餅的大小大致上是固定的,從前一塊近乎分食完的餅上食客們,轉移至新陣地的人數還不多,因此,隨著各國、各大機構及個人的陸續進場,代表未來好幾年將不斷有新資金進入這個市場,進而拉抬頭部 “價值項目” 的市場價格。


「短期進入熊市該怎麼辦?」

就目前整體氛圍來說算是蠻悲觀,繼 2017 的 ICO ➙ 2020 的 DEFI ➙ 2021 的 NFT、GameFi 以及元宇宙熱潮後,在 2022 多數預測的新熱點 DAO 和 SocialFi 卻沒有如期爆發,以至於缺乏一個持續向上的動能推波助瀾,若跌破 26000 左右的強力支撐也許有機會下看到前次牛市的高點 20000 左右,進一步推升市場上的恐慌情緒,雖然現階段情勢還不明朗,不過,我們能簡單整理一下這段時間可以做些什麼!


▪️ 定投權值項目

以現階段來說最為保守的兩大投資標的不外乎就是 BTC 和 ETH,光它們兩兄弟就佔了整體市場份額 60% 以上影響力,如果說自身的目標是『參與時代趨勢』、『穩健獲利』並且『相信加密市場的發展』,那麼『定期定額』投入可承擔風險之資本在幣圈為數不多的權值項目上,無非是參與市場最為陽春的方法,除非今天幣市蒸發了,不然實在很難想像它們垮台,因為這影響的將不單只是加密貨幣市場裡的小散戶,更涵括了數多國家的外匯儲備、各大機構的資金安全和龐大投資人的資產價值。


▪️ 挖掘價值項目

與權值項目的『已佔據』領導地位不同,這部分我會定位為在其拓墾市場具有『發展潛力』的投資標的,尋找那些擁有『較小市值』、『市場痛點產品』和『擴展空間』,也就是『基本面良好』的主題項目,不過事實上,雖然牛市時可能隨著大盤趨勢萬箭齊發,然而在市場蕭條時所需承受的風險卻也相當巨大,尤其在無漲跌幅限制的加密貨幣市場中,其發行的代幣就猶如公司股份,如果缺乏一個健全、可持續的『營利商業模式』,就很可能在大環境的驅使下沉沒,或輕易陷入死亡螺旋之中。

我們能做的則是在這充滿不確定的低迷時期,多利用時間遴選出符合特質並在熊尾『生存下來』的標的,以利新一輪牛市開啟前的佈局準備,這部分我個人會偏向『右側交易』,在大盤出現反轉信號時才考慮進場,原因很簡單,下跌時我們並不清楚它到底會跌多深,甚至能不能存活,那麼,只有在經歷考驗後才能給予我們多一層判斷的保證,而這時有些人就會問為什麼不建議左側呢?籌碼成本不是有機會攤得更低嗎?如果等到出現反轉信號開始回彈瘋漲時不就跟不上一次好幾倍的漲幅了?概念也很單純,因為這樣我們就必須『承擔更多』的『風險』,每下跌 50%,就必須上漲 100% 才能打成平手, “少承受一點虧損風險,其實才能使我們多一些獲利空間”,既然自己都定位為 “價值項目” 了,難道它的發展週期還不到一個完整的牛市長度?

當然,沒人能精準預測熊末或牛尾,判讀錯誤亦是人之常情,所以上面才表述大時區『反轉信號』發生時能考慮進場,並不代表建倉後就不會有風險,只是相對『減少』而已!


▪️ 配置網格交易

網格天地單是邏輯十分簡單的量化交易策略,簡單來說就是機器人幫你 7/24 全年無休地在一定區間、每筆固定比例上不斷進行『低買高賣』,這樣的前提條件下只要該標的最終能漲超過原先設置的價格上限,那麼勝率就會是 100%,關於網格單的玩法、注意要點一時半會兒也寫不完,接下來就以最保守的 BTC、ETH 做舉例(其它資訊可參考《『網格交易』的本質❓機器人自動幫你操作獲利的投資策略》這篇)。

相比於第一項的定投策略,它更多了『賣』的動作,雖然說是一個買賣的策略,但實際上更像是存錢進交易所,不定期會有不固定的利息產出,當價格漲破我們預估、設定的價位時,就連本帶利的拿回了本金和報酬,聽起來似乎是個保本保息又穩定的好方法,不過,需要留意的依然是『本金風險』,如果把資本放在了野雞交易所又或者土狗項目上,那即便是好策略也救不了…. 然而,置產在大牌且正規的環境(如:Pionex、Matrixport 等等),標的又是 BTC、ETH 這種扛霸子,基本上不需要太擔心回報的問題,若一路往下跌破價格下限,頂多就當作存幣的概念,而即使是身處熊市,只要上下波動,這些都會成為套利機會,只需等待整體大盤的好轉,以及享受時間帶給我們的福利,蠻適合『懶人型投資者』。


▪️ 紀律波段交易

相比於上面的操作又更具風險了一點,因此這並不適合所有人,只對於擁有一套『以驗證』且可應用的交易策略玩家有利,雖然說好處是多空都能做單,幾乎沒什麼限制,但市場低迷時還是相對不好操作一些,憑感覺拿真金白銀進去闖蕩容易白白成為市場上的動力燃料,不過對於想學習交易的人來說,以模擬金或非常少量的零花錢實踐自己的交易策略卻是不錯的方式。


▪️ 精實主動收入

能在自身的職涯本業上多花一點精力是很好的選擇,不過這裡所述會更集中在具有『延展性』且能『規模化』的事業經營,例如:自媒體品牌的建設,它可以是自己的興趣、本業工作又或是自身所擅長的領域,那麼為什麼主動收入重要?因為這就是我們在投資上最直接的子彈來源,即便再會選擇投資標的(合約交易屬主動收入所以這裡暫且不論),本金 1000 U 跟 100000 U 就是不一樣,能創造的價值當然有所不同,因此,如果預估投資收益明顯會蕭條一段時日,我們也許能拉回一點心力在『學習』、『事業經營』上,更有效率地利用時區和時間。


▪️ 暫離這個市場

“做了不一定會成功,但不做肯定很輕鬆”,雖然聽起來很幹話,但不得不說卻也非常現實,比起在自己不確定時;沒做好準備時;又或者沒能力承擔後果時胡亂衝進戰局廝殺,在投資這個領域中並不是什麼好法子,也許我們都能聽到有些人講述自己過去的經歷,都是什麼都不懂時進到市場被教訓、血虧後才慢慢學習到穩定獲利的,即使遭受虧損的經驗確實難以完全屏蔽,然而事實上卻是能極力事前避免做些蠢決策的,只要多花些時間瞭解基本知識就行,有時候多給自己一點時間準備,反而 “獲得的會比錯過的多”,當然,分清自己是在『準備』還是『拖延』也是重要的課題!


以上是本次一個簡單的邏輯整理,由於篇幅有限,更多的內容會在日後慢慢發佈出來,最後提醒各位記得 DYOR(Do Your Own Research),下次見~


ZZW 常用交易所

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